招商招旺纯债A 净资产规模 0.01 亿元，比上期增加 -98.84% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 6.75 | 99.28 | 0.05 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 6.80 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.42 | 92.74 | 0.01 | 0.69 | 0.10 | 6.57 | 1.25 | 1.53 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 80.25 | 0.12 | 9.47 | 0.13 | 10.28 | 1.24 | 1.25 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 9.23 | 98.66 | 0.13 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 9.30 | 9.35 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 39.27 | 98.31 | 0.18 | 0.46 | 0.49 | 1.23 | 28.18 | 39.94 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 66.17 | 88.91 | 0.01 | 0.01 | 8.24 | 11.08 | 50.24 | 74.42 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 93.27 | 0.00 | 4.38 | 0.00 | 2.35 | 0.00 | 0.04 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 76.80 | 0.01 | 20.79 | 0.00 | 2.41 | 0.00 | 0.05 |