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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.2464元
- 基金经理：
- 何江波
- 成立日期：
- 2016-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 39.86亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开08 |
17101.95 |
170.00 |
3.67% |
| 2 |
25国开10 |
9929.75 |
100.00 |
2.13% |
| 3 |
23京投03 |
8091.07 |
80.00 |
1.74% |
| 4 |
24北部湾银行绿色债 |
8084.09 |
80.00 |
1.73% |
| 5 |
25超长特别国债02 |
7615.74 |
80.00 |
1.63% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.20% |
0.74% |
-0.01% |
0.89% |
0.00% |
10.75% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.18% |
0.41% |
0.70% |
1.17% |
2.40% |
0.41% |
8.20% |
| 同类型阶段排名 |
5570/8772 |
3756/8772 |
2575/8772 |
6694/8772 |
5573/8772 |
5796/8772 |
1996/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.1580 |
1.4044 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-08 |
1.1577 |
1.4041 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
1.1573 |
1.4037 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
1.1577 |
1.4041 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-01-05 |
1.1581 |
1.4045 |
0.0005 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-24 |
2025-12-25 |
2025-12-25 |
2025-12-26 |
0.0202 |
| 2025-03-19 |
2025-03-20 |
2025-03-20 |
2025-03-21 |
0.0330 |
| 2024-12-18 |
2024-12-19 |
2024-12-19 |
2024-12-20 |
0.0182 |
| 2024-01-31 |
2024-02-01 |
2024-02-01 |
2024-02-02 |
0.0177 |
| 2022-12-21 |
2022-12-22 |
2022-12-22 |
2022-12-23 |
0.0340 |
