景顺长城景泰汇利定期开放债券A类 净资产规模 46.60 亿元，比上期增加 -10.59% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 57.39 | 99.82 | 0.10 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 46.60 | 57.49 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 63.42 | 99.71 | 0.18 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 52.13 | 63.60 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 73.76 | 99.56 | 0.33 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 54.48 | 74.09 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 65.14 | 99.72 | 0.19 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 53.78 | 65.33 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 76.75 | 99.84 | 0.12 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 60.78 | 76.87 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 80.75 | 99.90 | 0.08 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | 69.69 | 80.83 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 71.77 | 99.35 | 0.24 | 0.33 | 0.23 | 0.32 | 54.49 | 72.24 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 71.09 | 99.42 | 0.41 | 0.57 | 0.00 | 0.01 | 53.77 | 71.51 |