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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- 0.0750元
- 基金经理：
- 林材
- 成立日期：
- 2016-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 新疆前海联合基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
1.1633 |
1.2383 |
-0.0047 |
-0.39 |
| 2025-12-22 |
1.1678 |
1.2428 |
-0.0017 |
-0.14 |
| 2025-12-19 |
1.1694 |
1.2444 |
0.0129 |
1.06 |
| 2025-12-18 |
1.1571 |
1.2321 |
-0.0050 |
-0.41 |
| 2025-12-17 |
1.1619 |
1.2369 |
0.0142 |
1.18 |
| 2025-12-16 |
1.1484 |
1.2234 |
-0.0204 |
-1.66 |
| 2025-12-15 |
1.1678 |
1.2428 |
-0.0163 |
-1.31 |
| 2025-12-12 |
1.1833 |
1.2583 |
0.0090 |
0.73 |
| 2025-12-11 |
1.1747 |
1.2497 |
-0.0036 |
-0.29 |
| 2025-12-10 |
1.1781 |
1.2531 |
0.0014 |
0.11 |
| 2025-12-09 |
1.1768 |
1.2518 |
-0.0066 |
-0.53 |
| 2025-12-08 |
1.1831 |
1.2581 |
0.0017 |
0.14 |
| 2025-12-05 |
1.1815 |
1.2565 |
0.0030 |
0.25 |
| 2025-12-04 |
1.1786 |
1.2536 |
0.0022 |
0.18 |
| 2025-12-03 |
1.1765 |
1.2515 |
-0.0019 |
-0.15 |
| 2025-12-02 |
1.1783 |
1.2533 |
-0.0172 |
-1.37 |
| 2025-12-01 |
1.1947 |
1.2697 |
0.0034 |
0.27 |
| 2025-11-28 |
1.1915 |
1.2665 |
-0.0021 |
-0.17 |
| 2025-11-27 |
1.1935 |
1.2685 |
-0.0067 |
-0.53 |
| 2025-11-26 |
1.1999 |
1.2749 |
0.0080 |
0.64 |