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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.0750元
- 基金经理：
- 林材
- 成立日期：
- 2016-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 新疆前海联合基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.2478 |
1.3228 |
-0.0113 |
-0.86 |
| 2026-01-13 |
1.2586 |
1.3336 |
0.0123 |
0.94 |
| 2026-01-12 |
1.2469 |
1.3219 |
0.0030 |
0.23 |
| 2026-01-09 |
1.2440 |
1.3190 |
0.0215 |
1.68 |
| 2026-01-08 |
1.2235 |
1.2985 |
0.0020 |
0.16 |
| 2026-01-07 |
1.2216 |
1.2966 |
0.0171 |
1.35 |
| 2026-01-06 |
1.2053 |
1.2803 |
0.0155 |
1.24 |
| 2026-01-05 |
1.1905 |
1.2655 |
0.0462 |
3.84 |
| 2025-12-31 |
1.1465 |
1.2215 |
-0.0042 |
-0.35 |
| 2025-12-30 |
1.1505 |
1.2255 |
-0.0060 |
-0.49 |
| 2025-12-29 |
1.1562 |
1.2312 |
-0.0112 |
-0.92 |
| 2025-12-26 |
1.1669 |
1.2419 |
-0.0048 |
-0.39 |
| 2025-12-25 |
1.1715 |
1.2465 |
0.0082 |
0.67 |
| 2025-12-24 |
1.1637 |
1.2387 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-23 |
1.1633 |
1.2383 |
-0.0047 |
-0.39 |
| 2025-12-22 |
1.1678 |
1.2428 |
-0.0017 |
-0.14 |
| 2025-12-19 |
1.1694 |
1.2444 |
0.0129 |
1.06 |
| 2025-12-18 |
1.1571 |
1.2321 |
-0.0050 |
-0.41 |
| 2025-12-17 |
1.1619 |
1.2369 |
0.0142 |
1.18 |
| 2025-12-16 |
1.1484 |
1.2234 |
-0.0204 |
-1.66 |