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- 基金估值：
-
[05-31]
- 累计分红：
- 0.0246元
- 基金经理：
- 许强
- 成立日期：
- 2017-02-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.00亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
17国开05 |
6039.61 |
61.00 |
30.01% |
| 2 |
17农发07 |
2976.00 |
30.00 |
14.79% |
| 3 |
14农发41 |
2025.00 |
20.00 |
10.06% |
| 4 |
17进出07 |
1997.60 |
20.00 |
9.93% |
| 5 |
16农发20 |
1967.60 |
20.00 |
9.78% |
业绩表现
截至：2018-05-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.22% |
1.60% |
2.89% |
3.84% |
2.67% |
4.08% |
| 沪深300指数 |
-3.40% |
-0.89% |
-7.30% |
-7.06% |
6.98% |
-8.91% |
-23.08% |
| 同类型平均收益率 |
-0.18% |
-0.10% |
0.84% |
1.94% |
3.45% |
1.54% |
4.46% |
| 同类型阶段排名 |
863/2099 |
576/2099 |
528/2099 |
553/2099 |
958/2099 |
517/2099 |
1107/2099 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2018-05-30 |
1.0157 |
1.0403 |
0.0003 |
0.03% |
| 2018-05-29 |
1.0154 |
1.0400 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2018-05-28 |
1.0155 |
1.0401 |
0.0004 |
0.04% |
| 2018-05-25 |
1.0151 |
1.0397 |
0.0002 |
0.02% |
| 2018-05-24 |
1.0149 |
1.0395 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-03-13 |
2018-03-15 |
2018-03-15 |
2018-03-16 |
0.0145 |
| 2017-08-07 |
2017-08-10 |
2017-08-10 |
2017-08-11 |
0.0101 |
