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- 基金估值：
-
[05-31]
- 累计分红：
- 0.0246元
- 基金经理：
- 许强
- 成立日期：
- 2017-02-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.00亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2018-05-30 |
1.0157 |
1.0403 |
0.0003 |
0.03 |
| 2018-05-29 |
1.0154 |
1.0400 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2018-05-28 |
1.0155 |
1.0401 |
0.0004 |
0.04 |
| 2018-05-25 |
1.0151 |
1.0397 |
0.0002 |
0.02 |
| 2018-05-24 |
1.0149 |
1.0395 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2018-05-23 |
1.0150 |
1.0396 |
0.0004 |
0.04 |
| 2018-05-22 |
1.0146 |
1.0392 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-05-21 |
1.0146 |
1.0392 |
0.0001 |
0.01 |
| 2018-05-18 |
1.0145 |
1.0391 |
0.0001 |
0.01 |
| 2018-05-17 |
1.0144 |
1.0390 |
0.0002 |
0.02 |
| 2018-05-16 |
1.0142 |
1.0388 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2018-05-15 |
1.0144 |
1.0390 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2018-05-14 |
1.0148 |
1.0394 |
0.0001 |
0.01 |
| 2018-05-11 |
1.0147 |
1.0393 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-05-10 |
1.0147 |
1.0393 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2018-05-09 |
1.0148 |
1.0394 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2018-05-08 |
1.0150 |
1.0396 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-05-07 |
1.0150 |
1.0396 |
0.0004 |
0.04 |
| 2018-05-04 |
1.0146 |
1.0392 |
0.0006 |
0.06 |
| 2018-05-03 |
1.0140 |
1.0386 |
0.0005 |
0.05 |