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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- 0.2871元
- 基金经理：
- 刘禛君
- 成立日期：
- 2016-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.50亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24农发03 |
2035.78 |
20.00 |
36.96% |
| 2 |
25国开03 |
1975.85 |
20.00 |
35.88% |
| 3 |
25农发21 |
1004.02 |
10.00 |
18.23% |
| 4 |
24国债24 |
160.66 |
1.60 |
2.92% |
| 5 |
25国债08 |
80.51 |
0.80 |
1.46% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.07% |
0.09% |
0.48% |
1.19% |
2.17% |
2.17% |
7.85% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
7023/8770 |
5306/8770 |
4475/8770 |
2208/8770 |
2453/8770 |
2188/8770 |
4485/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.0375 |
1.3246 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-12-31 |
1.0379 |
1.3250 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-12-30 |
1.0375 |
1.3246 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-29 |
1.0378 |
1.3249 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-12-26 |
1.0386 |
1.3257 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-05-15 |
2024-05-16 |
2024-05-16 |
2024-05-17 |
0.0360 |
| 2022-11-18 |
2022-11-22 |
2022-11-22 |
2022-11-23 |
0.0264 |
| 2022-03-22 |
2022-03-24 |
2022-03-24 |
2022-03-25 |
0.0360 |
| 2021-06-24 |
2021-06-28 |
2021-06-28 |
2021-06-29 |
0.0312 |
| 2021-05-25 |
2021-05-26 |
2021-05-26 |
2021-05-27 |
0.0491 |
