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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2871元
- 基金经理：
- 刘禛君
- 成立日期：
- 2016-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.50亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24农发03 |
2046.47 |
20.00 |
37.54% |
| 2 |
25国开03 |
1988.85 |
20.00 |
36.48% |
| 3 |
25农发21 |
1008.07 |
10.00 |
18.49% |
| 4 |
25附息国债11 |
989.01 |
10.00 |
18.14% |
| 5 |
24国债24 |
159.74 |
1.60 |
2.93% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.25% |
0.35% |
1.43% |
2.51% |
0.26% |
7.39% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
7054/8836 |
5420/8836 |
5960/8836 |
2169/8836 |
2402/8836 |
6539/8836 |
4965/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0406 |
1.3277 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-02-12 |
1.0407 |
1.3278 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
1.0404 |
1.3275 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-10 |
1.0405 |
1.3276 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
1.0406 |
1.3277 |
0.0004 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-05-15 |
2024-05-16 |
2024-05-16 |
2024-05-17 |
0.0360 |
| 2022-11-18 |
2022-11-22 |
2022-11-22 |
2022-11-23 |
0.0264 |
| 2022-03-22 |
2022-03-24 |
2022-03-24 |
2022-03-25 |
0.0360 |
| 2021-06-24 |
2021-06-28 |
2021-06-28 |
2021-06-29 |
0.0312 |
| 2021-05-25 |
2021-05-26 |
2021-05-26 |
2021-05-27 |
0.0491 |
