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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.2000元
- 基金经理：
- 卞竑,倪玉娟
- 成立日期：
- 2016-11-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.76亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21建信人寿01 |
2073.82 |
20.00 |
8.04% |
| 2 |
21中邮人寿01 |
2067.95 |
20.00 |
8.02% |
| 3 |
25农发31 |
2001.19 |
20.00 |
7.76% |
| 4 |
20中银三星人寿 |
1046.09 |
10.00 |
4.06% |
| 5 |
20信达二级资本债01 |
1042.57 |
10.00 |
4.04% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
0.12% |
0.37% |
0.61% |
3.04% |
3.04% |
13.86% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
4253/8770 |
4185/8770 |
5910/8770 |
3996/8770 |
1726/8770 |
1521/8770 |
851/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1035 |
1.3035 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-26 |
1.1032 |
1.3032 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-19 |
1.1034 |
1.3034 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-12-12 |
1.1027 |
1.3027 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-12-05 |
1.1022 |
1.3022 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-05-18 |
2024-05-21 |
2024-05-21 |
2024-05-23 |
0.0270 |
| 2023-11-24 |
2023-11-28 |
2023-11-28 |
2023-11-30 |
0.0050 |
| 2023-08-29 |
2023-08-30 |
2023-08-30 |
2023-08-31 |
0.0050 |
| 2022-12-15 |
2022-12-19 |
2022-12-19 |
2022-12-21 |
0.0250 |
| 2022-05-19 |
2022-05-23 |
2022-05-23 |
2022-05-25 |
0.0160 |
