加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2000元
- 基金经理：
- 卞竑,倪玉娟
- 成立日期：
- 2016-11-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.01亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21建信人寿01 |
2083.16 |
20.00 |
5.85% |
| 2 |
21中邮人寿01 |
2077.37 |
20.00 |
5.83% |
| 3 |
24华夏银行债01 |
2056.08 |
20.00 |
5.77% |
| 4 |
22工行二级资本债04A |
2051.44 |
20.00 |
5.76% |
| 5 |
24交行TLAC非资本债01(BC) |
2014.84 |
20.00 |
5.66% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.13% |
0.37% |
0.63% |
0.88% |
2.82% |
0.42% |
14.22% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
2552/8836 |
3701/8836 |
2716/8836 |
3707/8836 |
2124/8836 |
4465/8836 |
792/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.1081 |
1.3081 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
1.1081 |
1.3081 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
1.1078 |
1.3078 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-02-10 |
1.1074 |
1.3074 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
1.1072 |
1.3072 |
0.0006 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-05-18 |
2024-05-21 |
2024-05-21 |
2024-05-23 |
0.0270 |
| 2023-11-24 |
2023-11-28 |
2023-11-28 |
2023-11-30 |
0.0050 |
| 2023-08-29 |
2023-08-30 |
2023-08-30 |
2023-08-31 |
0.0050 |
| 2022-12-15 |
2022-12-19 |
2022-12-19 |
2022-12-21 |
0.0250 |
| 2022-05-19 |
2022-05-23 |
2022-05-23 |
2022-05-25 |
0.0160 |
