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- 基金估值：
-
[03-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 盛豪
- 成立日期：
- 2016-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.29亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2019-03-12 |
0.9525 |
0.9525 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2019-03-11 |
0.9526 |
0.9526 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2019-03-08 |
0.9529 |
0.9529 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2019-03-07 |
0.9530 |
0.9530 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2019-03-06 |
0.9531 |
0.9531 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2019-03-05 |
0.9532 |
0.9532 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2019-03-04 |
0.9533 |
0.9533 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2019-03-01 |
0.9537 |
0.9537 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2019-02-28 |
0.9538 |
0.9538 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2019-02-27 |
0.9539 |
0.9539 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2019-02-26 |
0.9540 |
0.9540 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2019-02-25 |
0.9549 |
0.9549 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2019-02-22 |
0.9553 |
0.9553 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2019-02-21 |
0.9554 |
0.9554 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2019-02-20 |
0.9555 |
0.9555 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2019-02-19 |
0.9556 |
0.9556 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2019-02-18 |
0.9557 |
0.9557 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2019-02-15 |
0.9560 |
0.9560 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2019-02-14 |
0.9561 |
0.9561 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2019-02-13 |
0.9562 |
0.9562 |
-0.0001 |
-0.01 |