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- 基金估值：
-
[03-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 盛豪
- 成立日期：
- 2016-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.29亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
510.28 |
|
2.54% |
| 2 |
民生银行 |
223.64 |
|
1.11% |
| 3 |
格力电器 |
166.03 |
|
0.83% |
| 4 |
潍柴动力 |
147.57 |
|
0.74% |
| 5 |
中国铁建 |
142.50 |
|
0.71% |
| 6 |
农业银行 |
140.08 |
|
0.70% |
| 7 |
中国银行 |
130.27 |
|
0.65% |
| 8 |
上汽集团 |
123.80 |
|
0.62% |
| 9 |
华域汽车 |
123.53 |
|
0.62% |
| 10 |
洋河股份 |
121.60 |
|
0.61% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
18国开01 |
1004.40 |
10.00 |
5.01% |
业绩表现
截至：2019-03-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.07% |
-0.40% |
-2.28% |
-3.08% |
-10.59% |
-1.01% |
-4.75% |
| 沪深300指数 |
-1.59% |
12.76% |
18.44% |
17.28% |
-9.02% |
26.46% |
24.42% |
| 同类型平均收益率 |
1.16% |
8.97% |
11.54% |
9.85% |
-0.61% |
14.27% |
12.49% |
| 同类型阶段排名 |
2447/3412 |
3241/3412 |
3279/3412 |
3232/3412 |
2863/3412 |
3224/3412 |
2960/3412 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2019-03-12 |
0.9525 |
0.9525 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2019-03-11 |
0.9526 |
0.9526 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2019-03-08 |
0.9529 |
0.9529 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2019-03-07 |
0.9530 |
0.9530 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2019-03-06 |
0.9531 |
0.9531 |
-0.0001 |
-0.01% |
