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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- 0.4334元
- 基金经理：
- 刘涛
- 成立日期：
- 2016-10-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 88.05亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开01 |
40283.07 |
400.00 |
4.42% |
| 2 |
24农行二级资本债01A |
14532.52 |
140.00 |
1.59% |
| 3 |
23中行二级资本债01A |
12642.76 |
120.00 |
1.39% |
| 4 |
22工商银行二级01 |
10413.60 |
100.00 |
1.14% |
| 5 |
18农发11 |
10383.97 |
100.00 |
1.14% |
业绩表现
截至：2025-12-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.03% |
-0.25% |
0.15% |
0.03% |
1.62% |
1.19% |
13.35% |
| 沪深300指数 |
0.01% |
-0.34% |
1.22% |
17.49% |
15.50% |
15.70% |
15.14% |
| 同类型平均收益率 |
0.04% |
-0.07% |
0.42% |
1.12% |
2.25% |
1.91% |
8.21% |
| 同类型阶段排名 |
7207/8721 |
6996/8721 |
6902/8721 |
6683/8721 |
3750/8721 |
4346/8721 |
961/8721 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-18 |
1.0400 |
1.4734 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
1.0397 |
1.4731 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-16 |
1.0396 |
1.4730 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
1.0395 |
1.4729 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-12-12 |
1.0391 |
1.4725 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-30 |
2025-07-02 |
2025-07-02 |
2025-07-04 |
0.0433 |
| 2024-08-07 |
2024-08-09 |
2024-08-09 |
2024-08-13 |
0.0334 |
| 2023-11-13 |
2023-11-15 |
2023-11-15 |
2023-11-17 |
0.0376 |
| 2022-11-02 |
2022-11-04 |
2022-11-04 |
2022-11-08 |
0.0230 |
| 2022-06-08 |
2022-06-10 |
2022-06-10 |
2022-06-14 |
0.0250 |
