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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.1986元
- 基金经理：
- 段博卿
- 成立日期：
- 2019-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开03 |
9267.30 |
90.00 |
24.41% |
| 2 |
22国开08 |
6151.11 |
60.00 |
16.20% |
| 3 |
23国开03 |
5213.35 |
50.00 |
13.73% |
| 4 |
24国开02 |
5130.23 |
50.00 |
13.51% |
| 5 |
23进出13 |
3100.13 |
30.00 |
8.17% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.04% |
0.07% |
0.28% |
0.03% |
0.26% |
-0.04% |
8.34% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
7228/8772 |
6905/8772 |
6860/8772 |
6555/8772 |
7289/8772 |
7295/8772 |
3988/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0022 |
1.2918 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
1.0020 |
1.2916 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-07 |
1.0016 |
1.2912 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
1.0018 |
1.2914 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-01-05 |
1.0025 |
1.2921 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-25 |
2025-06-26 |
2025-06-26 |
2025-06-30 |
0.0101 |
| 2025-03-20 |
2025-03-24 |
2025-03-24 |
2025-03-26 |
0.0101 |
| 2024-09-11 |
2024-09-13 |
2024-09-13 |
2024-09-19 |
0.0080 |
| 2024-06-20 |
2024-06-24 |
2024-06-24 |
2024-06-26 |
0.0300 |
| 2023-12-20 |
2023-12-22 |
2023-12-22 |
2023-12-26 |
0.0040 |
