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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1986元
- 基金经理：
- 段博卿
- 成立日期：
- 2019-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0026 |
1.2922 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0024 |
1.2920 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0025 |
1.2921 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-26 |
1.0030 |
1.2926 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0029 |
1.2925 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0030 |
1.2926 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.0028 |
1.2924 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.0024 |
1.2920 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-19 |
1.0026 |
1.2922 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.0023 |
1.2919 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0021 |
1.2917 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-16 |
1.0017 |
1.2913 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-15 |
1.0015 |
1.2911 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-12 |
1.0017 |
1.2913 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-11 |
1.0020 |
1.2916 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-10 |
1.0017 |
1.2913 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-09 |
1.0015 |
1.2911 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-08 |
1.0013 |
1.2909 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-05 |
1.0012 |
1.2908 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-04 |
1.0008 |
1.2904 |
-0.0007 |
-0.06 |