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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林小聪
- 成立日期：
- 2017-07-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.64亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
百润股份 |
2401.91 |
|
5.06% |
| 2 |
金山办公 |
1651.75 |
|
3.48% |
| 3 |
心脉医疗 |
1133.39 |
|
2.39% |
| 4 |
上海机场 |
1057.15 |
|
2.23% |
| 5 |
芒果超媒 |
734.51 |
|
1.55% |
| 6 |
中顺洁柔 |
688.45 |
|
1.45% |
| 7 |
广深铁路 |
670.47 |
|
1.41% |
| 8 |
博源化工 |
632.65 |
|
1.33% |
| 9 |
安琪酵母 |
601.16 |
|
1.27% |
| 10 |
乐普医疗 |
604.44 |
|
1.27% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
2324.65 |
23.10 |
4.90% |
| 2 |
25国债01 |
241.86 |
2.40 |
0.51% |
| 3 |
皓元转债 |
57.46 |
0.27 |
0.12% |
| 4 |
路维转债 |
20.23 |
0.10 |
0.04% |
| 5 |
浩瀚转债 |
12.86 |
0.09 |
0.03% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.86% |
10.64% |
6.63% |
25.59% |
40.35% |
5.86% |
15.59% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.37% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.55% |
3.41% |
19.12% |
| 同类型阶段排名 |
1973/10633 |
1123/10633 |
1682/10633 |
3453/10633 |
3272/10633 |
2232/10633 |
4782/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
3.0965 |
3.0965 |
0.0304 |
0.99% |
| 2026-01-08 |
3.0661 |
3.0661 |
0.0081 |
0.26% |
| 2026-01-07 |
3.0580 |
3.0580 |
0.0185 |
0.61% |
| 2026-01-06 |
3.0395 |
3.0395 |
0.0583 |
1.96% |
| 2026-01-05 |
2.9812 |
2.9812 |
0.0560 |
1.91% |
