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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林小聪
- 成立日期：
- 2017-07-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.64亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.9252 |
2.9252 |
0.0110 |
0.38 |
| 2025-12-30 |
2.9142 |
2.9142 |
0.0112 |
0.39 |
| 2025-12-29 |
2.9030 |
2.9030 |
-0.0203 |
-0.69 |
| 2025-12-26 |
2.9233 |
2.9233 |
0.0059 |
0.20 |
| 2025-12-25 |
2.9174 |
2.9174 |
0.0183 |
0.63 |
| 2025-12-24 |
2.8991 |
2.8991 |
0.0391 |
1.37 |
| 2025-12-23 |
2.8600 |
2.8600 |
0.0015 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
2.8585 |
2.8585 |
0.0244 |
0.86 |
| 2025-12-19 |
2.8341 |
2.8341 |
0.0214 |
0.76 |
| 2025-12-18 |
2.8127 |
2.8127 |
-0.0083 |
-0.29 |
| 2025-12-17 |
2.8210 |
2.8210 |
0.0436 |
1.57 |
| 2025-12-16 |
2.7774 |
2.7774 |
-0.0267 |
-0.95 |
| 2025-12-15 |
2.8041 |
2.8041 |
0.0038 |
0.14 |
| 2025-12-12 |
2.8003 |
2.8003 |
0.0180 |
0.65 |
| 2025-12-11 |
2.7823 |
2.7823 |
-0.0253 |
-0.90 |
| 2025-12-10 |
2.8076 |
2.8076 |
0.0090 |
0.32 |
| 2025-12-09 |
2.7986 |
2.7986 |
-0.0175 |
-0.62 |
| 2025-12-08 |
2.8161 |
2.8161 |
0.0077 |
0.27 |
| 2025-12-05 |
2.8084 |
2.8084 |
0.0234 |
0.84 |
| 2025-12-04 |
2.7850 |
2.7850 |
-0.0129 |
-0.46 |