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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林小聪
- 成立日期：
- 2017-07-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.49亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.2122 |
3.2122 |
-0.0440 |
-1.35 |
| 2026-02-12 |
3.2562 |
3.2562 |
0.0113 |
0.35 |
| 2026-02-11 |
3.2449 |
3.2449 |
0.0009 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
3.2440 |
3.2440 |
-0.0065 |
-0.20 |
| 2026-02-09 |
3.2505 |
3.2505 |
0.0509 |
1.59 |
| 2026-02-06 |
3.1996 |
3.1996 |
-0.0024 |
-0.07 |
| 2026-02-05 |
3.2020 |
3.2020 |
-0.0165 |
-0.51 |
| 2026-02-04 |
3.2185 |
3.2185 |
0.0107 |
0.33 |
| 2026-02-03 |
3.2078 |
3.2078 |
0.0820 |
2.62 |
| 2026-02-02 |
3.1258 |
3.1258 |
-0.0886 |
-2.76 |
| 2026-01-30 |
3.2144 |
3.2144 |
-0.0481 |
-1.47 |
| 2026-01-29 |
3.2625 |
3.2625 |
0.0066 |
0.20 |
| 2026-01-28 |
3.2559 |
3.2559 |
0.0022 |
0.07 |
| 2026-01-27 |
3.2537 |
3.2537 |
0.0018 |
0.06 |
| 2026-01-26 |
3.2519 |
3.2519 |
-0.0201 |
-0.61 |
| 2026-01-23 |
3.2720 |
3.2720 |
0.0433 |
1.34 |
| 2026-01-22 |
3.2287 |
3.2287 |
0.0218 |
0.68 |
| 2026-01-21 |
3.2069 |
3.2069 |
0.0258 |
0.81 |
| 2026-01-20 |
3.1811 |
3.1811 |
-0.0039 |
-0.12 |
| 2026-01-19 |
3.1850 |
3.1850 |
0.0405 |
1.29 |