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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.2050元
- 基金经理：
- 倪超,龙悦芳
- 成立日期：
- 2016-12-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华友钴业 |
374.31 |
|
2.84% |
| 2 |
银龙股份 |
331.61 |
|
2.52% |
| 3 |
恒瑞医药 |
322.69 |
|
2.45% |
| 4 |
杭叉集团 |
320.63 |
|
2.43% |
| 5 |
晶方科技 |
319.94 |
|
2.43% |
| 6 |
伊之密 |
306.22 |
|
2.32% |
| 7 |
四川双马 |
102.82 |
|
0.78% |
| 8 |
百克生物 |
6.88 |
|
0.05% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开05 |
1087.73 |
10.00 |
8.25% |
| 2 |
24附息国债11 |
1043.66 |
10.00 |
7.92% |
| 3 |
24邯郸交投MTN001 |
1033.49 |
10.00 |
7.84% |
| 4 |
24津保投MTN007 |
1023.68 |
10.00 |
7.76% |
| 5 |
24中泰02 |
1023.17 |
10.00 |
7.76% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.32% |
0.41% |
-0.57% |
0.51% |
3.30% |
3.20% |
9.06% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.19% |
3.53% |
0.18% |
17.21% |
21.63% |
22.45% |
19.28% |
| 同类型阶段排名 |
8134/10595 |
7496/10595 |
6603/10595 |
9001/10595 |
8394/10595 |
8265/10595 |
6295/10595 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.3070 |
1.5120 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-12-24 |
1.3077 |
1.5127 |
0.0027 |
0.18% |
| 2025-12-23 |
1.3054 |
1.5104 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
1.3050 |
1.5100 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-12-19 |
1.3043 |
1.5093 |
0.0018 |
0.12% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-25 |
2024-12-26 |
2024-12-26 |
2024-12-30 |
0.0650 |
| 2024-11-29 |
2024-12-02 |
2024-12-02 |
2024-12-04 |
0.0680 |
| 2024-10-29 |
2024-10-30 |
2024-10-30 |
2024-11-01 |
0.0720 |
