金鹰鑫瑞混合A 净资产规模 0.58 亿元，比上期增加 -76.78% , 股票配置占比上期增加 -36.36% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.21 | 14.56 | 0.83 | 57.64 | 0.03 | 1.87 | 0.37 | 25.93 | 0.58 | 1.43 |
| 2025-06-30 | 0.33 | 8.30 | 3.61 | 89.79 | 0.02 | 0.47 | 0.06 | 1.44 | 2.48 | 4.02 |
| 2025-03-31 | 0.39 | 9.71 | 3.59 | 89.21 | 0.03 | 0.77 | 0.01 | 0.31 | 2.45 | 4.03 |
| 2024-12-31 | 0.19 | 4.00 | 4.44 | 93.31 | 0.05 | 1.01 | 0.08 | 1.68 | 2.44 | 4.76 |
| 2024-09-30 | 0.55 | 8.65 | 5.03 | 79.04 | 0.03 | 0.53 | 0.75 | 11.78 | 2.91 | 6.37 |
| 2024-06-30 | 0.17 | 5.13 | 3.16 | 93.44 | 0.04 | 1.19 | 0.01 | 0.24 | 1.07 | 3.38 |
| 2024-03-31 | 0.16 | 2.92 | 5.18 | 95.70 | 0.01 | 0.18 | 0.06 | 1.20 | 2.11 | 5.41 |
| 2023-12-31 | 0.08 | 1.82 | 4.35 | 94.63 | 0.03 | 0.73 | 0.13 | 2.82 | 3.36 | 4.60 |