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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.1000元
- 基金经理：
- 罗佳
- 成立日期：
- 2016-10-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华大九天 |
3.51 |
|
0.16% |
| 2 |
广立微 |
2.70 |
|
0.12% |
| 3 |
凯格精机 |
1.26 |
|
0.06% |
| 4 |
满坤科技 |
1.14 |
|
0.05% |
| 5 |
天力锂能 |
1.12 |
|
0.05% |
| 6 |
西测测试 |
1.08 |
|
0.05% |
| 7 |
维峰电子 |
1.02 |
|
0.05% |
| 8 |
新巨丰 |
1.00 |
|
0.04% |
| 9 |
聚胶股份 |
0.99 |
|
0.04% |
| 10 |
易点天下 |
0.89 |
|
0.04% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
2015.76 |
20.00 |
23.18% |
| 2 |
25国开08 |
1986.68 |
20.00 |
22.84% |
| 3 |
24西藏城投MTN001 |
504.51 |
5.00 |
5.80% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.22% |
0.30% |
0.77% |
1.48% |
2.72% |
2.58% |
16.30% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.47% |
4.23% |
0.16% |
17.90% |
21.02% |
22.18% |
19.02% |
| 同类型阶段排名 |
8234/10587 |
7928/10587 |
4676/10587 |
8563/10587 |
8534/10587 |
8438/10587 |
4603/10587 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.6025 |
1.7025 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
1.6023 |
1.7023 |
0.0015 |
0.09% |
| 2025-12-22 |
1.6009 |
1.7009 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-19 |
1.6012 |
1.7012 |
0.0018 |
0.10% |
| 2025-12-18 |
1.5995 |
1.6995 |
0.0006 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-12-31 |
2020-01-03 |
2020-01-03 |
2020-01-07 |
0.0400 |
| 2019-03-26 |
2019-03-27 |
2019-03-27 |
2019-03-29 |
0.0400 |
| 2017-09-29 |
2017-10-10 |
2017-10-10 |
2017-10-12 |
0.0100 |
| 2017-06-24 |
2017-06-27 |
2017-06-27 |
2017-06-29 |
0.0100 |
