加载中...
- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.1000元
- 基金经理：
- 罗佳
- 成立日期：
- 2016-10-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.6002 |
1.7002 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.6006 |
1.7006 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2026-01-05 |
1.6016 |
1.7016 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-31 |
1.6015 |
1.7015 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.6013 |
1.7013 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.6015 |
1.7015 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2025-12-26 |
1.6025 |
1.7025 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.6022 |
1.7022 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-24 |
1.6025 |
1.7025 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.6023 |
1.7023 |
0.0015 |
0.09 |
| 2025-12-22 |
1.6009 |
1.7009 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-19 |
1.6012 |
1.7012 |
0.0019 |
0.11 |
| 2025-12-18 |
1.5995 |
1.6995 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.5990 |
1.6990 |
0.0008 |
0.04 |
| 2025-12-16 |
1.5983 |
1.6983 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-15 |
1.5980 |
1.6980 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2025-12-12 |
1.5986 |
1.6986 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-11 |
1.5990 |
1.6990 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-10 |
1.5986 |
1.6986 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
1.5984 |
1.6984 |
0.0003 |
0.02 |