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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赖礼辉
- 成立日期：
- 2017-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.72亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华友钴业 |
2679.63 |
|
2.75% |
| 2 |
中微公司 |
1599.54 |
|
1.64% |
| 3 |
洛阳钼业 |
1262.12 |
|
1.29% |
| 4 |
澜起科技 |
1251.99 |
|
1.28% |
| 5 |
紫金矿业 |
1134.32 |
|
1.16% |
| 6 |
山金国际 |
1045.39 |
|
1.07% |
| 7 |
中矿资源 |
1024.65 |
|
1.05% |
| 8 |
华工科技 |
963.64 |
|
0.99% |
| 9 |
兴发集团 |
807.35 |
|
0.83% |
| 10 |
北方华创 |
780.32 |
|
0.80% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发清发02 |
5028.57 |
50.00 |
5.15% |
| 2 |
25国开清发02 |
5016.11 |
50.00 |
5.14% |
| 3 |
16国开10 |
3071.09 |
30.00 |
3.15% |
| 4 |
皓元转债 |
2766.72 |
13.00 |
2.83% |
| 5 |
道通转债 |
2324.84 |
11.00 |
2.38% |
| 6 |
兴业转债 |
2175.55 |
0.00 |
2.23% |
| 7 |
博23转债 |
2135.61 |
0.00 |
2.19% |
| 8 |
银轮转债 |
1923.19 |
0.00 |
1.97% |
| 9 |
神马转债 |
1762.92 |
0.00 |
1.81% |
| 10 |
精达转债 |
1736.32 |
0.00 |
1.78% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.74% |
5.92% |
4.43% |
19.24% |
24.52% |
26.13% |
20.73% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.28% |
0.71% |
1.25% |
2.35% |
2.13% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
45/8765 |
42/8765 |
113/8765 |
56/8765 |
72/8765 |
64/8765 |
288/8765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.7061 |
1.7061 |
-0.0027 |
-0.16% |
| 2025-12-25 |
1.7088 |
1.7088 |
0.0169 |
1.00% |
| 2025-12-24 |
1.6919 |
1.6919 |
0.0195 |
1.17% |
| 2025-12-23 |
1.6724 |
1.6724 |
0.0053 |
0.32% |
| 2025-12-22 |
1.6671 |
1.6671 |
0.0225 |
1.37% |
