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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赖礼辉
- 成立日期：
- 2017-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.10亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.8777 |
1.8777 |
-0.0170 |
-0.90 |
| 2026-02-12 |
1.8947 |
1.8947 |
0.0196 |
1.05 |
| 2026-02-11 |
1.8751 |
1.8751 |
-0.0015 |
-0.08 |
| 2026-02-10 |
1.8766 |
1.8766 |
-0.0042 |
-0.22 |
| 2026-02-09 |
1.8808 |
1.8808 |
0.0280 |
1.51 |
| 2026-02-06 |
1.8528 |
1.8528 |
0.0122 |
0.66 |
| 2026-02-05 |
1.8406 |
1.8406 |
-0.0240 |
-1.29 |
| 2026-02-04 |
1.8646 |
1.8646 |
-0.0058 |
-0.31 |
| 2026-02-03 |
1.8704 |
1.8704 |
0.0508 |
2.79 |
| 2026-02-02 |
1.8196 |
1.8196 |
-0.0515 |
-2.75 |
| 2026-01-30 |
1.8711 |
1.8711 |
-0.0312 |
-1.64 |
| 2026-01-29 |
1.9023 |
1.9023 |
-0.0231 |
-1.20 |
| 2026-01-28 |
1.9254 |
1.9254 |
0.0124 |
0.65 |
| 2026-01-27 |
1.9130 |
1.9130 |
0.0101 |
0.53 |
| 2026-01-26 |
1.9029 |
1.9029 |
-0.0240 |
-1.25 |
| 2026-01-23 |
1.9269 |
1.9269 |
0.0218 |
1.14 |
| 2026-01-22 |
1.9051 |
1.9051 |
0.0122 |
0.64 |
| 2026-01-21 |
1.8929 |
1.8929 |
0.0283 |
1.52 |
| 2026-01-20 |
1.8646 |
1.8646 |
-0.0186 |
-0.99 |
| 2026-01-19 |
1.8832 |
1.8832 |
0.0092 |
0.49 |