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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赖礼辉
- 成立日期：
- 2017-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.72亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.8508 |
1.8508 |
0.0078 |
0.42 |
| 2026-01-14 |
1.8430 |
1.8430 |
0.0030 |
0.16 |
| 2026-01-13 |
1.8400 |
1.8400 |
-0.0186 |
-1.00 |
| 2026-01-12 |
1.8586 |
1.8586 |
0.0362 |
1.99 |
| 2026-01-09 |
1.8224 |
1.8224 |
0.0223 |
1.24 |
| 2026-01-08 |
1.8001 |
1.8001 |
0.0028 |
0.16 |
| 2026-01-07 |
1.7973 |
1.7973 |
0.0247 |
1.39 |
| 2026-01-06 |
1.7726 |
1.7726 |
0.0325 |
1.87 |
| 2026-01-05 |
1.7401 |
1.7401 |
0.0379 |
2.23 |
| 2025-12-31 |
1.7022 |
1.7022 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2025-12-30 |
1.7030 |
1.7030 |
0.0099 |
0.58 |
| 2025-12-29 |
1.6931 |
1.6931 |
-0.0130 |
-0.76 |
| 2025-12-26 |
1.7061 |
1.7061 |
-0.0027 |
-0.16 |
| 2025-12-25 |
1.7088 |
1.7088 |
0.0169 |
1.00 |
| 2025-12-24 |
1.6919 |
1.6919 |
0.0195 |
1.17 |
| 2025-12-23 |
1.6724 |
1.6724 |
0.0053 |
0.32 |
| 2025-12-22 |
1.6671 |
1.6671 |
0.0225 |
1.37 |
| 2025-12-19 |
1.6446 |
1.6446 |
0.0074 |
0.45 |
| 2025-12-18 |
1.6372 |
1.6372 |
-0.0041 |
-0.25 |
| 2025-12-17 |
1.6413 |
1.6413 |
0.0289 |
1.79 |