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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赖礼辉
- 成立日期：
- 2017-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.72亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.7022 |
1.7022 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2025-12-30 |
1.7030 |
1.7030 |
0.0099 |
0.58 |
| 2025-12-29 |
1.6931 |
1.6931 |
-0.0130 |
-0.76 |
| 2025-12-26 |
1.7061 |
1.7061 |
-0.0027 |
-0.16 |
| 2025-12-25 |
1.7088 |
1.7088 |
0.0169 |
1.00 |
| 2025-12-24 |
1.6919 |
1.6919 |
0.0195 |
1.17 |
| 2025-12-23 |
1.6724 |
1.6724 |
0.0053 |
0.32 |
| 2025-12-22 |
1.6671 |
1.6671 |
0.0225 |
1.37 |
| 2025-12-19 |
1.6446 |
1.6446 |
0.0074 |
0.45 |
| 2025-12-18 |
1.6372 |
1.6372 |
-0.0041 |
-0.25 |
| 2025-12-17 |
1.6413 |
1.6413 |
0.0289 |
1.79 |
| 2025-12-16 |
1.6124 |
1.6124 |
-0.0223 |
-1.36 |
| 2025-12-15 |
1.6347 |
1.6347 |
-0.0085 |
-0.52 |
| 2025-12-12 |
1.6432 |
1.6432 |
0.0143 |
0.88 |
| 2025-12-11 |
1.6289 |
1.6289 |
-0.0041 |
-0.25 |
| 2025-12-10 |
1.6330 |
1.6330 |
0.0083 |
0.51 |
| 2025-12-09 |
1.6247 |
1.6247 |
-0.0161 |
-0.98 |
| 2025-12-08 |
1.6408 |
1.6408 |
0.0146 |
0.90 |
| 2025-12-05 |
1.6262 |
1.6262 |
0.0220 |
1.37 |
| 2025-12-04 |
1.6042 |
1.6042 |
0.0049 |
0.31 |