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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赖礼辉
- 成立日期：
- 2017-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.71亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
盛屯矿业 |
1978.23 |
|
1.84% |
| 2 |
洛阳钼业 |
1607.80 |
|
1.50% |
| 3 |
中微公司 |
1518.01 |
|
1.41% |
| 4 |
紫金矿业 |
1328.13 |
|
1.24% |
| 5 |
中矿资源 |
1154.68 |
|
1.08% |
| 6 |
嵘泰股份 |
999.55 |
|
0.93% |
| 7 |
兴发集团 |
991.06 |
|
0.92% |
| 8 |
兆易创新 |
878.42 |
|
0.82% |
| 9 |
华友钴业 |
852.03 |
|
0.79% |
| 10 |
山金国际 |
724.79 |
|
0.67% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开清发02 |
5046.14 |
50.00 |
4.70% |
| 2 |
16国开10 |
3083.13 |
30.00 |
2.87% |
| 3 |
25农发清发02 |
3033.13 |
30.00 |
2.82% |
| 4 |
皓元转债 |
2740.66 |
13.00 |
2.55% |
| 5 |
航宇转债 |
2458.29 |
8.00 |
2.29% |
| 6 |
兴业转债 |
2414.70 |
0.00 |
2.25% |
| 7 |
华医转债 |
2382.61 |
0.00 |
2.22% |
| 8 |
道通转债 |
2270.64 |
0.00 |
2.11% |
| 9 |
银轮转债 |
2050.52 |
0.00 |
1.91% |
| 10 |
安集转债 |
2025.87 |
0.00 |
1.89% |
业绩表现
截至：2026-02-10
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.34% |
3.01% |
13.40% |
24.32% |
33.88% |
10.29% |
25.03% |
| 沪深300指数 |
1.38% |
-0.73% |
0.62% |
15.09% |
21.10% |
2.04% |
15.05% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.44% |
0.80% |
1.44% |
2.62% |
0.81% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
925/8819 |
124/8819 |
38/8819 |
29/8819 |
44/8819 |
57/8819 |
202/8819 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-10 |
1.9345 |
1.9345 |
-0.0042 |
-0.22% |
| 2026-02-09 |
1.9387 |
1.9387 |
0.0289 |
1.51% |
| 2026-02-06 |
1.9098 |
1.9098 |
0.0126 |
0.66% |
| 2026-02-05 |
1.8972 |
1.8972 |
-0.0247 |
-1.29% |
| 2026-02-04 |
1.9219 |
1.9219 |
-0.0060 |
-0.31% |
