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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赖礼辉
- 成立日期：
- 2017-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.71亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.7880 |
1.7880 |
-0.0030 |
-0.17 |
| 2026-04-02 |
1.7910 |
1.7910 |
-0.0232 |
-1.28 |
| 2026-04-01 |
1.8142 |
1.8142 |
0.0390 |
2.20 |
| 2026-03-31 |
1.7752 |
1.7752 |
-0.0264 |
-1.47 |
| 2026-03-30 |
1.8016 |
1.8016 |
0.0032 |
0.18 |
| 2026-03-27 |
1.7984 |
1.7984 |
0.0123 |
0.69 |
| 2026-03-26 |
1.7861 |
1.7861 |
-0.0273 |
-1.51 |
| 2026-03-25 |
1.8134 |
1.8134 |
0.0253 |
1.41 |
| 2026-03-24 |
1.7881 |
1.7881 |
0.0325 |
1.85 |
| 2026-03-23 |
1.7556 |
1.7556 |
-0.0349 |
-1.95 |
| 2026-03-20 |
1.7905 |
1.7905 |
-0.0170 |
-0.94 |
| 2026-03-19 |
1.8075 |
1.8075 |
-0.0459 |
-2.48 |
| 2026-03-18 |
1.8534 |
1.8534 |
0.0193 |
1.05 |
| 2026-03-17 |
1.8341 |
1.8341 |
-0.0295 |
-1.58 |
| 2026-03-16 |
1.8636 |
1.8636 |
-0.0079 |
-0.42 |
| 2026-03-13 |
1.8715 |
1.8715 |
-0.0228 |
-1.20 |
| 2026-03-12 |
1.8943 |
1.8943 |
-0.0211 |
-1.10 |
| 2026-03-11 |
1.9154 |
1.9154 |
-0.0015 |
-0.08 |
| 2026-03-10 |
1.9169 |
1.9169 |
0.0245 |
1.29 |
| 2026-03-09 |
1.8924 |
1.8924 |
-0.0175 |
-0.92 |