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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赖礼辉
- 成立日期：
- 2017-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.71亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
1.9345 |
1.9345 |
-0.0042 |
-0.22 |
| 2026-02-09 |
1.9387 |
1.9387 |
0.0289 |
1.51 |
| 2026-02-06 |
1.9098 |
1.9098 |
0.0126 |
0.66 |
| 2026-02-05 |
1.8972 |
1.8972 |
-0.0247 |
-1.29 |
| 2026-02-04 |
1.9219 |
1.9219 |
-0.0060 |
-0.31 |
| 2026-02-03 |
1.9279 |
1.9279 |
0.0523 |
2.79 |
| 2026-02-02 |
1.8756 |
1.8756 |
-0.0530 |
-2.75 |
| 2026-01-30 |
1.9286 |
1.9286 |
-0.0321 |
-1.64 |
| 2026-01-29 |
1.9607 |
1.9607 |
-0.0238 |
-1.20 |
| 2026-01-28 |
1.9845 |
1.9845 |
0.0128 |
0.65 |
| 2026-01-27 |
1.9717 |
1.9717 |
0.0104 |
0.53 |
| 2026-01-26 |
1.9613 |
1.9613 |
-0.0247 |
-1.24 |
| 2026-01-23 |
1.9860 |
1.9860 |
0.0225 |
1.15 |
| 2026-01-22 |
1.9635 |
1.9635 |
0.0127 |
0.65 |
| 2026-01-21 |
1.9508 |
1.9508 |
0.0291 |
1.51 |
| 2026-01-20 |
1.9217 |
1.9217 |
-0.0191 |
-0.98 |
| 2026-01-19 |
1.9408 |
1.9408 |
0.0095 |
0.49 |
| 2026-01-16 |
1.9313 |
1.9313 |
0.0239 |
1.25 |
| 2026-01-15 |
1.9074 |
1.9074 |
0.0081 |
0.43 |
| 2026-01-14 |
1.8993 |
1.8993 |
0.0031 |
0.16 |