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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.0860元
- 基金经理：
- 朱慧灵,王睿
- 成立日期：
- 2016-10-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.71亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
舍得酒业 |
1483.63 |
|
5.73% |
| 2 |
若羽臣 |
1227.76 |
|
4.75% |
| 3 |
爱美客 |
1225.46 |
|
4.74% |
| 4 |
泽璟制药 |
1220.51 |
|
4.72% |
| 5 |
春风动力 |
1207.12 |
|
4.67% |
| 6 |
潮宏基 |
1200.36 |
|
4.64% |
| 7 |
立讯精密 |
1035.04 |
|
4.00% |
| 8 |
舒泰神 |
1032.80 |
|
3.99% |
| 9 |
科锐国际 |
998.20 |
|
3.86% |
| 10 |
益方生物 |
986.19 |
|
3.81% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
506.21 |
5.00 |
1.96% |
| 2 |
24电建K5 |
324.08 |
3.00 |
1.25% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.22% |
-0.38% |
-2.43% |
4.44% |
7.28% |
2.04% |
13.52% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.09% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
4985/10633 |
9637/10633 |
8624/10633 |
7449/10633 |
7671/10633 |
6431/10633 |
5090/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.6068 |
1.6928 |
0.0033 |
0.19% |
| 2026-01-05 |
1.6037 |
1.6897 |
0.0310 |
1.84% |
| 2025-12-31 |
1.5747 |
1.6607 |
0.0030 |
0.18% |
| 2025-12-30 |
1.5719 |
1.6579 |
-0.0097 |
-0.57% |
| 2025-12-29 |
1.5810 |
1.6670 |
-0.0107 |
-0.63% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-09-22 |
2023-09-25 |
2023-09-25 |
2023-09-26 |
0.0260 |
| 2020-06-17 |
2020-06-18 |
2020-06-18 |
2020-06-19 |
0.0600 |
