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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0860元
- 基金经理：
- 朱慧灵,王睿
- 成立日期：
- 2016-10-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.71亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.5747 |
1.6607 |
0.0030 |
0.18 |
| 2025-12-30 |
1.5719 |
1.6579 |
-0.0097 |
-0.58 |
| 2025-12-29 |
1.5810 |
1.6670 |
-0.0107 |
-0.63 |
| 2025-12-26 |
1.5910 |
1.6770 |
-0.0038 |
-0.23 |
| 2025-12-25 |
1.5946 |
1.6806 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2025-12-24 |
1.5958 |
1.6818 |
-0.0096 |
-0.56 |
| 2025-12-23 |
1.6048 |
1.6908 |
-0.0111 |
-0.64 |
| 2025-12-22 |
1.6152 |
1.7012 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2025-12-19 |
1.6162 |
1.7022 |
0.0326 |
1.92 |
| 2025-12-18 |
1.5857 |
1.6717 |
-0.0110 |
-0.65 |
| 2025-12-17 |
1.5960 |
1.6820 |
0.0124 |
0.73 |
| 2025-12-16 |
1.5844 |
1.6704 |
-0.0090 |
-0.53 |
| 2025-12-15 |
1.5928 |
1.6788 |
-0.0245 |
-1.42 |
| 2025-12-12 |
1.6157 |
1.7017 |
0.0099 |
0.58 |
| 2025-12-11 |
1.6064 |
1.6924 |
-0.0064 |
-0.37 |
| 2025-12-10 |
1.6124 |
1.6984 |
0.0162 |
0.95 |
| 2025-12-09 |
1.5972 |
1.6832 |
-0.0129 |
-0.75 |
| 2025-12-08 |
1.6093 |
1.6953 |
-0.0038 |
-0.22 |
| 2025-12-05 |
1.6129 |
1.6989 |
0.0042 |
0.24 |
| 2025-12-04 |
1.6090 |
1.6950 |
-0.0090 |
-0.52 |