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- 基金估值：
-
[02-25]
- 累计分红：
- 0.1680元
- 基金经理：
- 徐华婧
- 成立日期：
- 2016-11-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 80.00亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20汇金MTN001 |
60630.00 |
600.00 |
7.34% |
| 2 |
20国开10 |
53730.00 |
540.00 |
6.51% |
| 3 |
20国开15 |
41672.00 |
400.00 |
5.05% |
| 4 |
21格力电器SCP009 |
40100.00 |
400.00 |
4.86% |
| 5 |
21进出01 |
32028.80 |
320.00 |
3.88% |
业绩表现
截至：2022-02-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.37% |
0.41% |
1.06% |
1.55% |
3.52% |
0.71% |
9.03% |
| 沪深300指数 |
-2.16% |
-5.38% |
-7.88% |
-7.35% |
-16.70% |
-8.32% |
28.67% |
| 同类型平均收益率 |
-0.06% |
-0.24% |
0.54% |
1.47% |
3.87% |
0.15% |
9.52% |
| 同类型阶段排名 |
253/5043 |
469/5043 |
1554/5043 |
2610/5043 |
2777/5043 |
852/5043 |
2307/5043 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2022-02-24 |
1.0192 |
1.1872 |
0.0002 |
0.02% |
| 2022-02-23 |
1.0190 |
1.1870 |
0.0004 |
0.03% |
| 2022-02-22 |
1.0187 |
1.1867 |
0.0001 |
0.01% |
| 2022-02-21 |
1.0186 |
1.1866 |
0.0007 |
0.06% |
| 2022-02-18 |
1.0180 |
1.1860 |
0.0030 |
0.25% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-01-26 |
2022-01-26 |
2022-01-26 |
2022-01-27 |
0.0200 |
| 2021-01-26 |
2021-01-26 |
2021-01-26 |
2021-01-27 |
0.0500 |
| 2019-12-31 |
2020-01-02 |
2020-01-02 |
2020-01-02 |
0.0520 |
| 2018-12-18 |
2018-12-19 |
2018-12-19 |
2018-12-20 |
0.0160 |
| 2017-11-11 |
2017-11-13 |
2017-11-13 |
2017-11-14 |
0.0300 |
