建信恒远一年定期开放债券 净资产规模 82.56 亿元，比上期增加 0.71% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 73.75 | 84.23 | 5.16 | 5.89 | 8.65 | 9.88 | 82.56 | 87.56 |
| 2021-09-30 | 0.00 | 0.00 | 74.70 | 89.83 | 1.28 | 1.54 | 7.18 | 8.63 | 81.98 | 83.16 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 75.39 | 92.74 | 0.27 | 0.33 | 5.64 | 6.93 | 81.21 | 81.29 |
| 2021-03-31 | 0.00 | 0.00 | 70.51 | 87.45 | 1.12 | 1.39 | 9.00 | 11.16 | 80.60 | 80.64 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 134.11 | 79.04 | 2.23 | 1.31 | 33.32 | 19.65 | 168.56 | 169.67 |
| 2020-09-30 | 0.00 | 0.00 | 151.78 | 86.07 | 9.55 | 5.41 | 15.02 | 8.52 | 168.24 | 176.35 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 150.27 | 88.90 | 1.10 | 0.65 | 17.67 | 10.45 | 168.28 | 169.04 |
| 2020-03-31 | 0.00 | 0.00 | 164.53 | 96.57 | 0.38 | 0.23 | 5.46 | 3.20 | 168.30 | 170.37 |