加载中...
- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周云
- 成立日期：
- 2016-10-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.14亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中通快递-W |
6275.83 |
|
5.56% |
| 2 |
中国天楹 |
5596.50 |
|
4.96% |
| 3 |
新宙邦 |
5182.66 |
|
4.59% |
| 4 |
博迁新材 |
5160.60 |
|
4.57% |
| 5 |
海螺水泥 |
4823.72 |
|
4.27% |
| 6 |
隆基绿能 |
4540.32 |
|
4.02% |
| 7 |
海泰新光 |
4094.16 |
|
3.63% |
| 8 |
广深铁路 |
3656.23 |
|
3.24% |
| 9 |
立讯精密 |
3087.01 |
|
2.74% |
| 10 |
海康威视 |
2670.69 |
|
2.37% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.97% |
4.55% |
0.48% |
23.52% |
30.45% |
2.97% |
42.27% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
5063/10636 |
4725/10636 |
6445/10636 |
3784/10636 |
4501/10636 |
5426/10636 |
1753/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
2.7557 |
2.7557 |
0.0414 |
1.53% |
| 2026-01-09 |
2.7143 |
2.7143 |
0.0189 |
0.70% |
| 2026-01-08 |
2.6954 |
2.6954 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2026-01-07 |
2.6961 |
2.6961 |
-0.0072 |
-0.27% |
| 2026-01-06 |
2.7033 |
2.7033 |
0.0336 |
1.26% |
