工银全球美元债A类人民币（003385）中低风险

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基金估值：
[01-16]
累计分红：
--元
基金经理：
陈涵
成立日期：
2017-01-23
基金类型：
QDII
份额规模：
9.52亿份
管 理 人：
工银瑞信基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5911 25.24
银河主题策略股票 5.5818 40.30
海富通国策导向股票 2.4152 33.75
景顺长城内需增长股票 7.9860 6.62

业绩表现

截至：2026-01-15
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 0.12% -0.08% -1.62% 0.86% 3.73% 0.20% 7.66%
沪深300指数 0.29% 4.38% 3.15% 18.22% 25.17% 2.62% 16.62%
同类型平均收益率 0.97% 2.30% 2.05% 8.35% 19.23% 2.62% 35.90%
同类型阶段排名 317/540 447/540 443/540 447/540 448/540 438/540 424/540

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-01-15 1.0853 1.0853 -0.0035 -0.32%
2026-01-14 1.0888 1.0888 0.0040 0.37%
2026-01-13 1.0848 1.0848 -0.0001 -0.01%
2026-01-12 1.0849 1.0849 -0.0011 -0.10%
2026-01-09 1.0860 1.0860 -0.0004 -0.04%

基金分红

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