工银全球美元债A类人民币（003385）中低风险

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基金估值：
[12-26]
累计分红：
--元
基金经理：
陈涵
成立日期：
2017-01-23
基金类型：
QDII
份额规模：
9.52亿份
管 理 人：
工银瑞信基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5037 13.73
银河主题策略股票 5.1035 24.26
海富通国策导向股票 2.3177 25.46
景顺长城内需增长股票 7.9850 0.69

业绩表现

截至：2025-12-25
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 0.06% -1.27% -0.42% 0.28% 3.31% 3.04% 7.09%
沪深300指数 1.95% 3.09% 2.36% 18.02% 16.80% 18.36% 21.17%
同类型平均收益率 1.54% 0.70% -0.31% 7.99% 14.56% 15.65% 36.10%
同类型阶段排名 429/542 418/542 343/542 442/542 439/542 434/542 425/542

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2025-12-25 1.0908 1.0908 -0.0011 -0.10%
2025-12-24 1.0919 1.0919 0.0018 0.17%
2025-12-23 1.0901 1.0901 -0.0004 -0.04%
2025-12-22 1.0905 1.0905 -0.0009 -0.08%
2025-12-19 1.0914 1.0914 -0.0029 -0.27%

基金分红

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