工银全球美元债A类人民币（003385）中低风险

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基金估值：
[01-13]
累计分红：
--元
基金经理：
陈涵
成立日期：
2017-01-23
基金类型：
QDII
份额规模：
9.52亿份
管 理 人：
工银瑞信基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5738 27.52
银河主题策略股票 5.4941 40.67
海富通国策导向股票 2.3999 35.43
景顺长城内需增长股票 8.0600 9.66

业绩表现

截至：2026-01-13
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 -0.18% -0.44% -2.01% 0.42% 3.24% -0.16% 6.53%
沪深300指数 -0.62% 3.93% 3.64% 18.59% 27.90% 2.83% 16.85%
同类型平均收益率 1.08% 1.84% 2.14% 8.96% 19.73% 2.58% 36.21%
同类型阶段排名 485/540 461/540 436/540 453/540 452/540 477/540 430/540

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-01-12 1.0849 1.0849 -0.0011 -0.10%
2026-01-09 1.0860 1.0860 -0.0004 -0.04%
2026-01-08 1.0864 1.0864 -0.0011 -0.10%
2026-01-07 1.0875 1.0875 0.0024 0.22%
2026-01-06 1.0851 1.0851 -0.0018 -0.17%

基金分红

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