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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 1.3101元
- 基金经理：
- 邹卫,陈双双
- 成立日期：
- 2017-01-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.96亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22农行二级资本债02B |
3202.56 |
30.00 |
8.18% |
| 2 |
22农行二级资本债02B |
3202.56 |
30.00 |
8.18% |
| 3 |
24渤海银行二级资本债01 |
3101.46 |
30.00 |
7.92% |
| 4 |
24渤海银行二级资本债01 |
3101.46 |
30.00 |
7.92% |
| 5 |
25云信01 |
3073.21 |
30.00 |
7.85% |
| 6 |
25云信01 |
3073.21 |
30.00 |
7.85% |
| 7 |
25科学广州MTN001 |
3070.18 |
30.00 |
7.84% |
| 8 |
25科学广州MTN001 |
3070.18 |
30.00 |
7.84% |
| 9 |
25西部01 |
3043.77 |
30.00 |
7.78% |
| 10 |
25西部01 |
3043.77 |
30.00 |
7.78% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.13% |
0.38% |
0.88% |
1.62% |
2.59% |
0.88% |
149.11% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-0.21% |
0.62% |
1.14% |
2.56% |
0.67% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
1101/8894 |
711/8894 |
2150/8894 |
1899/8894 |
2536/8894 |
2353/8894 |
5/8894 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.0379 |
2.3480 |
0.0005 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.0377 |
2.3478 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.0377 |
2.3478 |
0.0005 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
1.0375 |
2.3476 |
0.0013 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
1.0370 |
2.3471 |
0.0010 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-17 |
2024-12-18 |
2024-12-18 |
2024-12-20 |
0.0420 |
| 2024-11-15 |
2024-11-18 |
2024-11-18 |
2024-11-20 |
0.0435 |
| 2024-09-24 |
2024-09-25 |
2024-09-25 |
2024-09-27 |
0.0560 |
| 2024-04-26 |
2024-04-29 |
2024-04-29 |
2024-05-06 |
0.0600 |
| 2024-04-03 |
2024-04-08 |
2024-04-08 |
2024-04-10 |
0.0626 |
