金鹰添盈纯债债券A（003384）中低风险

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基金估值：
[04-03]
累计分红：
1.3101元
基金经理：
邹卫,陈双双
成立日期：
2017-01-11
基金类型：
开放式基金
份额规模：
1.96亿份
管 理 人：
金鹰基金管理有限公司
海通评级：
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分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
1.3101元 20 2024-12-20

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2024-12-17 2024-12-18 2024-12-18 0.0420元 2024-12-20
2024-11-15 2024-11-18 2024-11-18 0.0435元 2024-11-20
2024-09-24 2024-09-25 2024-09-25 0.0560元 2024-09-27
2024-04-26 2024-04-29 2024-04-29 0.0600元 2024-05-06
2024-04-03 2024-04-08 2024-04-08 0.0626元 2024-04-10
2024-03-22 2024-03-26 2024-03-26 0.0661元 2024-03-28
2024-01-26 2024-01-29 2024-01-29 0.3200元 2024-01-31
2023-11-16 2023-11-17 2023-11-17 0.3100元 2023-11-21
2023-08-15 2023-08-16 2023-08-16 0.2329元 2023-08-18
2019-06-14 2019-06-17 2019-06-17 0.0100元 2019-06-19
2019-03-21 2019-03-22 2019-03-22 0.0065元 2019-03-26
2019-01-17 2019-01-18 2019-01-18 0.0145元 2019-01-22
2018-09-20 2018-09-21 2018-09-21 0.0074元 2018-09-26
2018-08-07 2018-08-08 2018-08-08 0.0109元 2018-08-10
2018-05-03 2018-05-04 2018-05-04 0.0135元 2018-05-08
2018-03-22 2018-03-23 2018-03-23 0.0077元 2018-03-27
2018-02-08 2018-02-09 2018-02-09 0.0075元 2018-02-13
2017-12-23 2017-12-26 2017-12-26 0.0060元 2017-12-28
2017-09-22 2017-09-25 2017-09-25 0.0150元 2017-09-27
2017-06-23 2017-06-26 2017-06-26 0.0180元 2017-06-28

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
暂无数据

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