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- 基金估值：
-
[06-20]
- 累计分红：
- 0.4010元
- 基金经理：
- 顾飞辰,姜鹏
- 成立日期：
- 2016-11-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.14亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
490.07 |
|
0.70% |
| 2 |
贵州茅台 |
377.00 |
|
0.54% |
| 3 |
中际旭创 |
261.93 |
|
0.37% |
| 4 |
中国平安 |
252.10 |
|
0.36% |
| 5 |
紫金矿业 |
224.79 |
|
0.32% |
| 6 |
摩尔线程 |
207.30 |
|
0.30% |
| 7 |
招商银行 |
209.18 |
|
0.30% |
| 8 |
新易盛 |
181.56 |
|
0.26% |
| 9 |
沐曦股份 |
157.07 |
|
0.22% |
| 10 |
美的集团 |
156.52 |
|
0.22% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25东证04 |
5065.33 |
50.00 |
7.21% |
| 2 |
25民生银行永续债01 |
3063.05 |
30.00 |
4.36% |
| 3 |
25开源04 |
3038.17 |
30.00 |
4.33% |
| 4 |
25财证02 |
3033.84 |
30.00 |
4.32% |
| 5 |
25中金G2 |
3031.62 |
30.00 |
4.32% |
业绩表现
截至：2026-06-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.39% |
-0.14% |
1.58% |
3.00% |
7.20% |
2.55% |
16.06% |
| 沪深300指数 |
4.64% |
2.24% |
6.08% |
8.54% |
27.53% |
6.73% |
24.68% |
| 同类型平均收益率 |
4.59% |
2.58% |
9.41% |
14.99% |
35.50% |
12.64% |
32.37% |
| 同类型阶段排名 |
7486/11108 |
6155/11108 |
5472/11108 |
6065/11108 |
6756/11108 |
5791/11108 |
5493/11108 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-18 |
1.2409 |
1.6419 |
0.0009 |
0.05% |
| 2026-06-17 |
1.2403 |
1.6413 |
0.0026 |
0.15% |
| 2026-06-16 |
1.2385 |
1.6395 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-15 |
1.2385 |
1.6395 |
0.0012 |
0.07% |
| 2026-06-12 |
1.2376 |
1.6386 |
0.0022 |
0.13% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-16 |
2025-10-17 |
2025-10-17 |
2025-10-20 |
0.0050 |
| 2023-03-21 |
2023-03-22 |
2023-03-22 |
2023-03-23 |
0.0540 |
| 2022-12-23 |
2022-12-26 |
2022-12-26 |
2022-12-27 |
0.0400 |
| 2022-11-23 |
2022-11-24 |
2022-11-24 |
2022-11-25 |
0.0550 |
| 2022-10-26 |
2022-10-27 |
2022-10-27 |
2022-10-28 |
0.0600 |
