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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.4010元
- 基金经理：
- 顾飞辰,姜鹏,柳红亮
- 成立日期：
- 2016-11-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.29亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2100 |
1.6110 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2025-12-30 |
1.2104 |
1.6114 |
0.0014 |
0.08 |
| 2025-12-29 |
1.2094 |
1.6104 |
-0.0023 |
-0.13 |
| 2025-12-26 |
1.2110 |
1.6120 |
0.0006 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.2106 |
1.6116 |
0.0011 |
0.07 |
| 2025-12-24 |
1.2098 |
1.6108 |
0.0020 |
0.12 |
| 2025-12-23 |
1.2084 |
1.6094 |
0.0014 |
0.08 |
| 2025-12-22 |
1.2074 |
1.6084 |
0.0021 |
0.12 |
| 2025-12-19 |
1.2059 |
1.6069 |
0.0016 |
0.09 |
| 2025-12-18 |
1.2048 |
1.6058 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-17 |
1.2050 |
1.6060 |
0.0111 |
0.65 |
| 2025-12-16 |
1.1972 |
1.5982 |
-0.0030 |
-0.18 |
| 2025-12-15 |
1.1993 |
1.6003 |
-0.0028 |
-0.17 |
| 2025-12-12 |
1.2013 |
1.6023 |
0.0016 |
0.09 |
| 2025-12-11 |
1.2002 |
1.6012 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-10 |
1.2003 |
1.6013 |
0.0013 |
0.08 |
| 2025-12-09 |
1.1994 |
1.6004 |
-0.0013 |
-0.07 |
| 2025-12-08 |
1.2003 |
1.6013 |
0.0014 |
0.08 |
| 2025-12-05 |
1.1993 |
1.6003 |
0.0071 |
0.42 |
| 2025-12-04 |
1.1943 |
1.5953 |
-0.0013 |
-0.08 |