加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0921元
- 基金经理：
- 杨真
- 成立日期：
- 2016-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 24.64亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开05 |
187879.23 |
1750.00 |
21.28% |
| 2 |
24国开10 |
176174.40 |
1690.00 |
19.96% |
| 3 |
23国开05 |
132773.86 |
1210.00 |
15.04% |
| 4 |
22国开15 |
121897.96 |
1130.00 |
13.81% |
| 5 |
23国开10 |
119581.00 |
1110.00 |
13.55% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.23% |
0.50% |
1.43% |
2.06% |
1.07% |
1.43% |
15.55% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
320/8896 |
412/8896 |
626/8896 |
977/8896 |
6989/8896 |
832/8896 |
469/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.3303 |
1.4224 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-04-02 |
1.3286 |
1.4207 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.3283 |
1.4204 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-03-31 |
1.3290 |
1.4211 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
1.3292 |
1.4213 |
0.0021 |
0.15% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-18 |
2025-06-19 |
2025-06-19 |
2025-06-20 |
0.0070 |
| 2024-10-30 |
2024-10-31 |
2024-10-31 |
2024-11-01 |
0.0180 |
| 2023-10-31 |
2023-11-01 |
2023-11-01 |
2023-11-02 |
0.0070 |
| 2023-07-21 |
2023-07-24 |
2023-07-24 |
2023-07-25 |
0.0074 |
| 2023-04-22 |
2023-04-25 |
2023-04-25 |
2023-04-26 |
0.0075 |
