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- 基金估值：
-
[06-01]
- 累计分红：
- 0.0921元
- 基金经理：
- 杨真
- 成立日期：
- 2016-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.30亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开10 |
138564.80 |
1310.00 |
18.59% |
| 2 |
24国开05 |
110497.98 |
1040.00 |
14.83% |
| 3 |
25国开15 |
89178.66 |
900.00 |
11.97% |
| 4 |
23国开05 |
86540.10 |
800.00 |
11.61% |
| 5 |
26国开05 |
64945.90 |
650.00 |
8.71% |
业绩表现
截至：2026-05-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.45% |
0.74% |
2.02% |
2.61% |
2.33% |
2.82% |
15.36% |
| 沪深300指数 |
-1.57% |
0.77% |
2.84% |
5.85% |
26.15% |
4.63% |
27.25% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
0.23% |
0.70% |
1.71% |
3.01% |
1.47% |
8.34% |
| 同类型阶段排名 |
341/8993 |
656/8993 |
453/8993 |
1122/8993 |
3320/8993 |
825/8993 |
645/8993 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-01 |
1.3492 |
1.4413 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
1.3486 |
1.4407 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
1.3484 |
1.4405 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
1.3479 |
1.4400 |
0.0027 |
0.19% |
| 2026-05-26 |
1.3454 |
1.4375 |
0.0020 |
0.14% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-18 |
2025-06-19 |
2025-06-19 |
2025-06-20 |
0.0070 |
| 2024-10-30 |
2024-10-31 |
2024-10-31 |
2024-11-01 |
0.0180 |
| 2023-10-31 |
2023-11-01 |
2023-11-01 |
2023-11-02 |
0.0070 |
| 2023-07-21 |
2023-07-24 |
2023-07-24 |
2023-07-25 |
0.0074 |
| 2023-04-22 |
2023-04-25 |
2023-04-25 |
2023-04-26 |
0.0075 |
