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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2793元
- 基金经理：
- 欧阳健,何康
- 成立日期：
- 2016-11-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.29亿份
- 管 理 人：
- 浙商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0105 |
1.2898 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-04-02 |
1.0102 |
1.2895 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-04-01 |
1.0098 |
1.2891 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-31 |
1.0097 |
1.2890 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0095 |
1.2888 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
1.0093 |
1.2886 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0091 |
1.2884 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0089 |
1.2882 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.0087 |
1.2880 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.0085 |
1.2878 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0086 |
1.2879 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.0084 |
1.2877 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-18 |
1.0081 |
1.2874 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-03-17 |
1.0075 |
1.2868 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-16 |
1.0075 |
1.2868 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.0075 |
1.2868 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.0072 |
1.2865 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
1.0072 |
1.2865 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0071 |
1.2864 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-09 |
1.0073 |
1.2866 |
0.0000 |
0.00 |