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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.2793元
- 基金经理：
- 欧阳健,何康
- 成立日期：
- 2016-11-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.29亿份
- 管 理 人：
- 浙商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开02 |
10255.90 |
100.00 |
11.00% |
| 2 |
23深创投01 |
8357.24 |
80.00 |
8.97% |
| 3 |
25国金04 |
7030.39 |
70.00 |
7.54% |
| 4 |
24农发清发02 |
6110.37 |
60.00 |
6.56% |
| 5 |
25中兴通讯MTN003(科创债) |
5972.49 |
60.00 |
6.41% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.12% |
0.36% |
0.67% |
0.80% |
1.42% |
0.67% |
7.08% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
1730/8896 |
1408/8896 |
4296/8896 |
6490/8896 |
5991/8896 |
4469/8896 |
5090/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0105 |
1.2898 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
1.0102 |
1.2895 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-01 |
1.0098 |
1.2891 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-31 |
1.0097 |
1.2890 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
1.0095 |
1.2888 |
0.0003 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-08-23 |
2025-08-26 |
2025-08-26 |
2025-08-27 |
0.0360 |
| 2025-07-22 |
2025-07-23 |
2025-07-23 |
2025-07-24 |
0.0489 |
| 2022-08-16 |
2022-08-17 |
2022-08-17 |
2022-08-18 |
0.0100 |
| 2022-05-12 |
2022-05-16 |
2022-05-16 |
2022-05-17 |
0.0150 |
| 2021-11-04 |
2021-11-08 |
2021-11-08 |
2021-11-10 |
0.0210 |
