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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.3631元
- 基金经理：
- 林乐峰
- 成立日期：
- 2016-11-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.23亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1526 |
1.5157 |
-0.0065 |
-0.41 |
| 2026-02-12 |
1.1573 |
1.5204 |
0.0015 |
0.10 |
| 2026-02-11 |
1.1562 |
1.5193 |
0.0018 |
0.11 |
| 2026-02-10 |
1.1549 |
1.5180 |
0.0042 |
0.26 |
| 2026-02-09 |
1.1519 |
1.5150 |
0.0060 |
0.37 |
| 2026-02-06 |
1.1476 |
1.5107 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-02-05 |
1.1471 |
1.5102 |
-0.0015 |
-0.10 |
| 2026-02-04 |
1.1482 |
1.5113 |
0.0069 |
0.44 |
| 2026-02-03 |
1.1432 |
1.5063 |
0.0072 |
0.46 |
| 2026-02-02 |
1.1380 |
1.5011 |
-0.0097 |
-0.61 |
| 2026-01-30 |
1.1450 |
1.5081 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2026-01-29 |
1.1455 |
1.5086 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-01-28 |
1.1448 |
1.5079 |
0.0040 |
0.25 |
| 2026-01-27 |
1.1419 |
1.5050 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-01-26 |
1.1425 |
1.5056 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-01-23 |
1.1420 |
1.5051 |
0.0015 |
0.10 |
| 2026-01-22 |
1.1409 |
1.5040 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.1408 |
1.5039 |
0.0019 |
0.12 |
| 2026-01-20 |
1.1394 |
1.5025 |
0.0046 |
0.29 |
| 2026-01-19 |
1.1361 |
1.4992 |
0.0053 |
0.34 |