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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孟夏
- 成立日期：
- 2016-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.23亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
1.4880 |
1.4880 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
1.4870 |
1.4870 |
0.0070 |
0.47 |
| 2025-12-19 |
1.4800 |
1.4800 |
0.0140 |
0.95 |
| 2025-12-18 |
1.4660 |
1.4660 |
-0.0110 |
-0.74 |
| 2025-12-17 |
1.4770 |
1.4770 |
0.0160 |
1.10 |
| 2025-12-16 |
1.4610 |
1.4610 |
-0.0160 |
-1.08 |
| 2025-12-15 |
1.4770 |
1.4770 |
-0.0080 |
-0.54 |
| 2025-12-12 |
1.4850 |
1.4850 |
0.0240 |
1.64 |
| 2025-12-11 |
1.4610 |
1.4610 |
-0.0070 |
-0.48 |
| 2025-12-10 |
1.4680 |
1.4680 |
0.0030 |
0.20 |
| 2025-12-09 |
1.4650 |
1.4650 |
-0.0220 |
-1.48 |
| 2025-12-08 |
1.4870 |
1.4870 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.4870 |
1.4870 |
0.0210 |
1.43 |
| 2025-12-04 |
1.4660 |
1.4660 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-12-03 |
1.4670 |
1.4670 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-02 |
1.4660 |
1.4660 |
-0.0030 |
-0.20 |
| 2025-12-01 |
1.4690 |
1.4690 |
0.0120 |
0.82 |
| 2025-11-28 |
1.4570 |
1.4570 |
0.0150 |
1.04 |
| 2025-11-27 |
1.4420 |
1.4420 |
-0.0050 |
-0.35 |
| 2025-11-26 |
1.4470 |
1.4470 |
-0.0070 |
-0.48 |