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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孟夏
- 成立日期：
- 2016-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.23亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中微公司 |
3026.71 |
|
6.75% |
| 2 |
广联达 |
2843.35 |
|
6.34% |
| 3 |
杰瑞股份 |
2412.37 |
|
5.38% |
| 4 |
宁德时代 |
2293.65 |
|
5.12% |
| 5 |
极米科技 |
2261.66 |
|
5.05% |
| 6 |
江河集团 |
2071.59 |
|
4.62% |
| 7 |
圣泉集团 |
1807.55 |
|
4.03% |
| 8 |
阳光电源 |
1802.84 |
|
4.02% |
| 9 |
科沃斯 |
1721.11 |
|
3.84% |
| 10 |
人福医药 |
1715.26 |
|
3.83% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1612.37 |
16.00 |
3.60% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.93% |
5.85% |
3.69% |
30.84% |
41.80% |
4.93% |
22.40% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
1928/10633 |
3789/10633 |
3398/10633 |
2605/10633 |
2931/10633 |
2274/10633 |
3602/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.5740 |
1.5740 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-01-06 |
1.5730 |
1.5730 |
0.0320 |
2.08% |
| 2026-01-05 |
1.5410 |
1.5410 |
0.0410 |
2.73% |
| 2025-12-31 |
1.5000 |
1.5000 |
0.0050 |
0.33% |
| 2025-12-30 |
1.4950 |
1.4950 |
0.0060 |
0.40% |
