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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.1280元
- 基金经理：
- 邹新进
- 成立日期：
- 2016-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.24亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.5028 |
1.6308 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-01-07 |
1.5021 |
1.6301 |
0.0015 |
0.09 |
| 2026-01-06 |
1.5007 |
1.6287 |
0.0104 |
0.63 |
| 2026-01-05 |
1.4913 |
1.6193 |
0.0064 |
0.39 |
| 2025-12-31 |
1.4855 |
1.6135 |
0.0014 |
0.09 |
| 2025-12-30 |
1.4842 |
1.6122 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.4841 |
1.6121 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-26 |
1.4840 |
1.6120 |
0.0009 |
0.05 |
| 2025-12-25 |
1.4832 |
1.6112 |
0.0045 |
0.28 |
| 2025-12-24 |
1.4791 |
1.6071 |
0.0023 |
0.14 |
| 2025-12-23 |
1.4770 |
1.6050 |
-0.0023 |
-0.14 |
| 2025-12-22 |
1.4791 |
1.6071 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-12-19 |
1.4782 |
1.6062 |
0.0049 |
0.30 |
| 2025-12-18 |
1.4738 |
1.6018 |
0.0026 |
0.16 |
| 2025-12-17 |
1.4714 |
1.5994 |
0.0049 |
0.30 |
| 2025-12-16 |
1.4670 |
1.5950 |
-0.0068 |
-0.42 |
| 2025-12-15 |
1.4732 |
1.6012 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-12 |
1.4732 |
1.6012 |
0.0021 |
0.13 |
| 2025-12-11 |
1.4713 |
1.5993 |
-0.0043 |
-0.26 |
| 2025-12-10 |
1.4752 |
1.6032 |
0.0030 |
0.18 |