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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.0183元
- 基金经理：
- 郭敏
- 成立日期：
- 2016-10-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.98亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.3275 |
1.3458 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-15 |
1.3274 |
1.3457 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-14 |
1.3273 |
1.3456 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-13 |
1.3272 |
1.3455 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-12 |
1.3272 |
1.3455 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-09 |
1.3268 |
1.3451 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
1.3267 |
1.3450 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-07 |
1.3266 |
1.3449 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.3267 |
1.3450 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-05 |
1.3268 |
1.3451 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-31 |
1.3264 |
1.3447 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.3263 |
1.3446 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.3262 |
1.3445 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-26 |
1.3264 |
1.3447 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.3262 |
1.3445 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.3263 |
1.3446 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.3261 |
1.3444 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.3259 |
1.3442 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.3258 |
1.3441 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.3253 |
1.3436 |
0.0002 |
0.02 |