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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0183元
- 基金经理：
- 郭敏
- 成立日期：
- 2016-10-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.01亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3308 |
1.3491 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.3307 |
1.3490 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.3304 |
1.3487 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
1.3302 |
1.3485 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.3299 |
1.3482 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-06 |
1.3294 |
1.3477 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-05 |
1.3291 |
1.3474 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-04 |
1.3288 |
1.3471 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.3288 |
1.3471 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.3288 |
1.3471 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-30 |
1.3286 |
1.3469 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.3286 |
1.3469 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.3285 |
1.3468 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.3284 |
1.3467 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.3285 |
1.3468 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.3283 |
1.3466 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-22 |
1.3280 |
1.3463 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.3279 |
1.3462 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-20 |
1.3279 |
1.3462 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
1.3276 |
1.3459 |
0.0001 |
0.01 |