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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 0.7500元
- 基金经理：
- 林汉耀
- 成立日期：
- 2016-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.98亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招商银行 |
9.66 |
|
0.79% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开08 |
5532.98 |
55.00 |
9.99% |
| 2 |
24国开03 |
5157.13 |
50.00 |
9.31% |
| 3 |
25国开03 |
4346.87 |
44.00 |
7.85% |
| 4 |
25国债08 |
3220.30 |
32.00 |
5.82% |
| 5 |
25国债13 |
3206.33 |
32.00 |
5.79% |
| 6 |
仙乐转债 |
543.07 |
0.00 |
0.98% |
| 7 |
泰瑞转债 |
535.87 |
0.00 |
0.97% |
| 8 |
凯盛转债 |
531.35 |
0.00 |
0.96% |
| 9 |
兴瑞转债 |
533.61 |
0.00 |
0.96% |
| 10 |
建龙转债 |
519.43 |
0.00 |
0.94% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.31% |
0.94% |
1.75% |
3.78% |
7.53% |
7.51% |
-5.19% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.28% |
0.71% |
1.25% |
2.35% |
2.13% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
1137/8765 |
709/8765 |
587/8765 |
798/8765 |
490/8765 |
461/8765 |
8712/8765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.0876 |
1.8376 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.0875 |
1.8375 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-12-24 |
1.0870 |
1.8370 |
0.0042 |
0.24% |
| 2025-12-23 |
1.0844 |
1.8344 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2025-12-22 |
1.0851 |
1.8351 |
0.0014 |
0.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-11-09 |
2020-11-10 |
2020-11-10 |
2020-11-11 |
0.1900 |
| 2020-06-02 |
2020-06-03 |
2020-06-03 |
2020-06-04 |
0.2600 |
| 2019-11-26 |
2019-11-27 |
2019-11-27 |
2019-11-28 |
0.3000 |
