前海开源鼎裕债券A 净资产规模 5.36 亿元，比上期增加 2.90% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 7.18 | 98.95 | 0.08 | 1.04 | 0.00 | 0.01 | 5.36 | 7.25 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 6.94 | 97.93 | 0.15 | 2.07 | 0.00 | 0.00 | 5.21 | 7.08 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 5.81 | 96.87 | 0.02 | 0.35 | 0.17 | 2.78 | 5.09 | 5.99 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 82.14 | 0.10 | 17.49 | 0.00 | 0.37 | 0.09 | 0.54 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 86.04 | 0.00 | 3.17 | 0.01 | 10.79 | 0.09 | 0.11 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 86.84 | 0.00 | 2.69 | 0.01 | 10.47 | 0.09 | 0.13 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.76 | 0.12 | 91.87 | 0.01 | 6.44 | 0.00 | 0.93 | 0.10 | 0.13 |
| 2023-12-31 | 0.01 | 2.30 | 0.30 | 87.28 | 0.03 | 7.89 | 0.01 | 2.53 | 0.11 | 0.34 |