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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.2114元
- 基金经理：
- 程卓
- 成立日期：
- 2016-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
18长沙城北债02 |
1068.66 |
50.00 |
8.81% |
| 2 |
19瓯海经投债 |
1045.87 |
50.00 |
8.62% |
| 3 |
23荆门高新MTN004 |
1043.24 |
10.00 |
8.60% |
| 4 |
23鄂州城投MTN002 |
1040.26 |
10.00 |
8.58% |
| 5 |
23金坛01 |
1032.12 |
10.00 |
8.51% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.12% |
0.27% |
0.31% |
0.48% |
0.04% |
8.88% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.60% |
0.85% |
1.37% |
2.57% |
0.50% |
8.38% |
| 同类型阶段排名 |
6185/8781 |
6810/8781 |
7222/8781 |
5674/8781 |
6984/8781 |
6165/8781 |
3575/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.0299 |
1.2413 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-09 |
1.0298 |
1.2412 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-31 |
1.0294 |
1.2408 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-26 |
1.0291 |
1.2405 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-19 |
1.0289 |
1.2403 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-02-22 |
2025-02-25 |
2025-02-25 |
2025-02-27 |
0.0156 |
| 2024-06-07 |
2024-06-12 |
2024-06-12 |
2024-06-14 |
0.0456 |
| 2023-06-15 |
2023-06-19 |
2023-06-19 |
2023-06-21 |
0.0150 |
| 2023-03-11 |
2023-03-14 |
2023-03-14 |
2023-03-16 |
0.0135 |
| 2022-06-23 |
2022-06-27 |
2022-06-27 |
2022-06-29 |
0.0058 |
