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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.2114元
- 基金经理：
- 程卓
- 成立日期：
- 2016-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0294 |
1.2408 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-26 |
1.0291 |
1.2405 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.0289 |
1.2403 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-12 |
1.0288 |
1.2402 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-05 |
1.0286 |
1.2400 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-11-28 |
1.0283 |
1.2397 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-11-21 |
1.0281 |
1.2395 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-11-14 |
1.0280 |
1.2394 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-11-07 |
1.0277 |
1.2391 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-10-31 |
1.0278 |
1.2392 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-10-24 |
1.0271 |
1.2385 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-10-17 |
1.0277 |
1.2391 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-10-10 |
1.0275 |
1.2389 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-09-30 |
1.0270 |
1.2384 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-09-26 |
1.0268 |
1.2382 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-09-19 |
1.0272 |
1.2386 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-09-18 |
1.0272 |
1.2386 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-09-17 |
1.0271 |
1.2385 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-09-16 |
1.0271 |
1.2385 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-09-15 |
1.0271 |
1.2385 |
0.0000 |
0.00 |